​

Журнал платежей

Раздел «Журнал платежей» служит главным финансовым регистром автопарка, объединяющим все денежные потоки: онлайн-платежи через Kaspi, кассовые наличные поступления и безналичные банковские переводы.

​

Структура реестра

В журнале по каждой транзакции фиксируются полные атрибуты:

• Дата и время: точное время проведения операции с точностью до секунды;
• Водитель (Плательщик): ФИО водителя с прямой ссылкой на его карточку;
• Автомобиль: казахстанский госномер и модель транспортного средства;
• Сумма: размер поступившего платежа в казахстанских тенге (₸);
• Способ оплаты: Kaspi Pay (онлайн-шлюз), Наличные (касса парка) или Банковский перевод;
• Статья распределения: арендная плата, залоговый депозит, штраф ПДД или оплата услуг;
• Источник / Автор: система (автоматический шлюз) либо имя менеджера, принявшего платёж;
• Фискальный признак / Чек: номер чека или идентификатор транзакции платёжного шлюза.

​

Фильтры и аналитика

Для финансового контроля и подготовки отчетности предусмотрены фильтры:

• Фильтр по периоду: сегодня, вчера, текущая неделя, месяц или произвольный диапазон дат;
• Фильтр по способу оплаты: разделение выручки по кассе, Kaspi и безналичному расчету;
• Фильтр по автомобилю или водителю: выборка всех платежей по конкретной машине или человеку;
• Фильтр по статьям: раздельный подсчёт чистой арендной выручки, депозитов и штрафов ПДД.

​

Экспорт и бухгалтерская сверка

• Экспорт в Excel / CSV: выгрузка полного реестра операций за выбранный период для импорта в 1С и управленческий учет.
• Неизменяемость проводок: согласно финансовым принципам платформы, закрытые финансовые проводки не подлежат физическому удалению или прямому редактированию. Исправление ошибок осуществляется через создание сторнирующей записи (REVERSAL).

​

Дальше

Долг в карточке водителя